11月27日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0803

发布日期：2024-12-20 22:20    点击次数：150

本站消息，11月27日，嘉实致远3个月定期纯债债券最新单位净值为1.0803元，累计净值为1.1016元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨1.42%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致远3个月定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.04%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为崔思维、陈硕，基金经理崔思维于2021年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.35%。基金经理陈硕于2022年5月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.19%。

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