11月27日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0519，涨0.02%

发布日期：2024-12-20 04:30    点击次数：178

本站消息，11月27日，大成惠信一年定开债发起式最新单位净值为1.0519元，累计净值为1.0919元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比157.56%，现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为朱浩然，朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.53%。

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